波多野结衣作品集 8月2日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0215,涨0.04%
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波多野结衣作品集 8月2日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0215,涨0.04%

发布日期:2024-08-04 13:31    点击次数:170

波多野结衣作品集 8月2日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0215,涨0.04%

证券之星音信,8月2日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0215元,累计净值为1.1841元,较前一往往日高涨0.04%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.51%,近3个月高涨1.33%,近6个月高涨2.41%,近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金波多野结衣作品集,凭证最新一期基金季报表现,该基金金钱建树:无股票类金钱,插揷综合网债券占净值比125.05%,现款占净值比0.5%。

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该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职技巧累计文书4.6%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职技巧累计文书4.94%。

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